صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵۹۰,۲۷۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۳,۳۴۰ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۸,۵۲۱ | ۴۵.۷۸ % | ۵۱۵,۶۸۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۷۵۲,۸۰۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵۹۰,۰۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۵,۲۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۶۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۵ % | ۴۹۶,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۲,۷۵۰,۷۰۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵۸۹,۷۴۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۰۶,۴۳۰ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۱ % | ۴۶۳,۷۰۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۴۶,۴۱۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵۸۹,۲۱۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۸,۳۷۰ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۳ % | ۴۳۱,۱۲۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۷۴۶,۴۱۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵۸۸,۹۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۵۱,۰۲۳ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۳۳,۰۳۷ | ۴۵.۴۴ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۴۴,۲۶۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵۸۸,۶۹۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۵,۷۲۹ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۹,۰۶۸ | ۴۳.۶۹ % | ۴۴۸,۵۱۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۴۲,۰۷۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵۸۸,۱۶۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۰,۵۰۳ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۲,۹۷۱ | ۴۲.۹۷ % | ۴۸۲,۸۶۴ | ۰.۴۶ % | ۲,۷۳۹,۷۸۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵۸۷,۹۰۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۱۲,۹۹۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۰۸,۵۶۳ | ۴۲.۵۳ % | ۴۶۱,۳۹۰ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۸,۰۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵۸۷,۶۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۳,۹۶۴ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۳,۱۰۰ | ۴۳.۴۵ % | ۵۳۲,۱۲۰ | ۰.۵ % | ۲,۷۳۵,۴۸۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵۸۷,۱۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۰,۴۳۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۴,۸۷۷ | ۴۴.۶۷ % | ۴۷۸,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |