صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵۷۶,۵۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۰,۲۸۳ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۴۰,۵۹۵ | ۴۵.۹۳ % | ۳۹۶,۷۵۱ | ۰.۴۳ % | ۲,۰۵۱,۹۲۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۵۷۶,۰۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۹,۱۴۹ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۴,۷۰۴ | ۴۴.۷۴ % | ۴۱۹,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۵۰,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۷۵,۸۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۳۷,۳۸۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۲۳,۲۸۹ | ۴۳.۹۵ % | ۴۲۳,۳۲۸ | ۰.۴۸ % | ۲,۰۴۸,۶۹۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵۷۵,۵۴۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۱,۲۶۹ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۹۲,۶۲۲ | ۴۴.۹ % | ۱,۳۹۶,۱۹۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۰۴۸,۶۹۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵۷۵,۰۲۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۸۵۵ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۹۱,۷۰۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۶۶,۴۷۳ | ۱.۹۷ % | ۲,۰۴۷,۲۲۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵۷۴,۷۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۰,۷۲۶ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۵,۹۴۶ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۷۳۹,۶۹۹ | ۱.۹۴ % | ۲,۰۴۲,۵۱۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵۷۴,۴۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۶۱۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۰۶,۵۰۸ | ۴۵.۵۹ % | ۷۱۳,۳۰۸ | ۰.۸ % | ۲,۰۴۲,۵۱۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۵۷۴,۲۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۶۶,۷۸۱ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۷۸,۷۲۵ | ۴۵.۹۲ % | ۷۵۰,۶۹۸ | ۰.۸۳ % | ۲,۰۴۰,۸۹۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۵۷۳,۷۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۸,۹۵۸ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۷,۹۶۰ | ۴۷.۷۴ % | ۷۴۹,۹۳۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۹,۲۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۷۳,۴۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۰,۴۰۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۹۵,۴۱۲ | ۴۷.۷۷ % | ۷۴۵,۸۱۹ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۷,۸۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |