صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۵۶۷,۱۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۶,۱۳۶ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ | ۴۳.۳۵ % | ۴۰۶,۹۱۵ | ۰.۵ % | ۲,۰۰۴,۵۷۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۵۶۶,۸۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۷,۳۷۸ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ | ۴۳.۳۷ % | ۳۸۵,۸۹۱ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۳,۱۰۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۵۶۶,۳۶۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۲,۷۵۷ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۵,۸۹۰ | ۴۵.۴۷ % | ۲,۳۷۳,۰۲۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۵۶۶,۰۹۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۴,۵۸۳ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۵,۸۹۰ | ۴۵.۴۹ % | ۲,۳۵۱,۷۳۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۶۵,۸۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۱۶,۴۲۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۹,۱۶۲ | ۴۴.۸ % | ۲,۳۹۲,۸۳۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۶۵,۲۹۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۳۷,۷۴۶ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۷۹,۲۶۴ | ۴۳.۴۳ % | ۷۳۰,۱۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۶۵,۰۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۰,۰۹۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۶,۵۲۵ | ۴۳.۳۱ % | ۷۰۸,۶۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۶۴,۷۴۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۷۸,۷۷۱ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۷,۱۶۹ | ۴۶.۴۱ % | ۷۱۸,۳۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۶۴,۴۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۹,۳۳۹ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۸,۱۷۵ | ۴۸.۹۴ % | ۷۰۶,۸۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۶۳,۹۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶,۸۵۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ | ۴۹.۱۵ % | ۶۸۹,۱۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |