صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۵۵۷,۱۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۸,۹۳۳ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۱۹ % | ۳۶۶,۸۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۵۵۶,۸۸۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۳,۴۶۱ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۲۲ % | ۳۴۷,۳۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵۵۶,۳۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۷,۷۴۱ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۲۴ % | ۳۲۷,۸۴۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۵۵۶,۱۰۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۹,۴۲۱ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۹,۴۹۰ | ۴۸.۷۷ % | ۳۰۸,۷۲۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵۵۵,۸۴۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۶,۱۱۸ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۵,۴۷۸ | ۴۸.۸۱ % | ۲۹۰,۵۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۵۵,۶۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۹۳۹ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۶,۱۱۳ | ۴۹.۴۱ % | ۳۱۰,۶۷۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵۵۵,۰۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۸,۳۲۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۱,۵۸۰ | ۴۹.۸۶ % | ۹۸۸,۰۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۵۵۴,۸۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۶,۶۱۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۹,۶۸۰ | ۵۰.۳۱ % | ۹۶۷,۱۶۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۵۵۴,۵۶۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۱,۹۸۹ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۷,۸۳۱ | ۵۰.۲۹ % | ۹۷۸,۰۳۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۵۵۴,۳۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۷,۴۰۶ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۷,۶۳۹ | ۵۰.۲۳ % | ۹۶۷,۲۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |