صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۵۴۴,۰۳۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۷,۰۹۹ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۳,۱۲۲ | ۵۱.۷۴ % | ۷۱۳,۵۹۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۵۴۳,۷۶۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۶,۶۸۳ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۲,۵۸۶ | ۵۲.۳۲ % | ۶۷۱,۵۰۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۵۴۳,۵۰۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۱,۸۲۰ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۶,۳۷۵ | ۵۲.۰۷ % | ۶۵۲,۲۴۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۵۴۲,۹۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۰,۲۵۵ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۶,۳۷۵ | ۵۲.۱ % | ۶۲۷,۹۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۵۴۲,۷۲۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۸,۵۶۴ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۳,۵۶۶ | ۵۲.۰۷ % | ۶۰۳,۶۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۵۴۲,۴۴۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۵,۸۴۸ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۶,۸۰۷ | ۵۱.۷۶ % | ۵۸۹,۰۰۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۵۴۲,۱۷۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۶۹,۴۱۴ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۷,۳۰۲ | ۵۱.۹۱ % | ۵۶۹,۰۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۵۴۱,۶۵۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۸,۰۹۲ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۳,۴۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۵۷۹,۳۹۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۵۴۱,۳۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۳,۹۶۴ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۷,۳۶۰ | ۵۱.۵۳ % | ۵۵۰,۵۱۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۵۴۱,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۹,۴۲۱ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۰ | ۵۱.۶۴ % | ۵۲۶,۲۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |