ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۵۴۰,۸۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۶۵۳	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۰	۵۱.۶۷ %	۵۰۱,۸۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۴۰,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۳۴۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۰,۳۶۴	۵۱.۶۸ %	۴۷۷,۹۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۵۴۰,۰۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲,۲۸۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶ %	۴۵۳,۷۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۵۳۹,۸۱۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱,۶۶۰	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۳ %	۴۲۹,۹۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵۳۹,۵۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۰,۴۸۴	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۰۵,۳۵۶	۵۱.۶۶ %	۴۰۵,۷۳۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۳۹,۲۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷,۰۵۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۱,۳۵۷	۵۱.۷۳ %	۳۸۱,۵۷۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۵۳۹,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۷,۶۰۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۳۵۷,۹۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵۳۸,۴۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۷۹۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۱ %	۳۳۴,۴۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۳۸,۲۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۶,۴۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۷۴ %	۳۱۰,۹۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۵۳۷,۹۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۳,۶۷۹	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۲,۳۵۶	۵۱.۶۸ %	۲۸۷,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...150 »