صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۵۴۷,۲۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۴,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۸,۴۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۳۰۴,۳۱۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵۴۶,۹۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۲,۰۵۳ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ | ۵۲.۸۲ % | ۴۰۶,۹۰۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵۴۶,۶۸۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۱,۰۰۹ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۱,۰۸۸ | ۵۲.۸۵ % | ۳۸۴,۴۳۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵۴۶,۴۰۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۸,۲۰۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۱,۵۸۹ | ۵۲.۱۴ % | ۳۰۴,۲۵۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۵۴۵,۸۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۷,۸۹۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱,۴۷۴ | ۵۲.۱ % | ۲۸۷,۴۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۵۴۵,۶۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۱,۴۴۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲,۶۷۴ | ۵۲.۱۳ % | ۲۶۸,۰۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۵۴۵,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۹,۹۰۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲,۶۷۴ | ۵۲.۱۶ % | ۲۴۵,۰۴۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۵۴۵,۰۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۸,۵۶۶ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲,۵۶۱ | ۵۱.۴۹ % | ۶۴۲,۴۴۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۵۴۴,۸۲۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۵,۷۸۸ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۵,۲۴۹ | ۵۱.۶۹ % | ۶۹۶,۸۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۵۴۴,۲۹۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۸,۳۸۵ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۳,۳۱۴ | ۵۱.۷۲ % | ۷۲۷,۰۶۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |