صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۵۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۶,۶۵۴ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۰,۱۰۹ | ۵۳.۱۳ % | ۷۸۹,۳۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۵۵۰,۳۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۲,۷۴۳ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۲ % | ۴۶۶,۶۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۵۴۹,۸۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۰,۳۰۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۵ % | ۴۴۴,۸۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۵۴۹,۵۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۸,۵۹۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷,۱۰۹ | ۵۳.۱۸ % | ۴۲۳,۰۶۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۵۴۹,۳۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۸,۵۱۶ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۴۰,۸۸۷ | ۵۳.۳ % | ۴۱۶,۷۸۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۵۴۹,۰۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۹,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۱,۷۵۰ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۵,۲۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۵۴۸,۵۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۲,۱۲۷ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۲,۷۶۷ | ۵۳.۸۹ % | ۳۷۳,۳۲۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۵۴۸,۲۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۴,۱۸۹ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۰,۹۲۷ | ۵۳.۲۳ % | ۳۶۳,۱۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۵۴۸,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۷,۲۱۹ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ | ۵۳ % | ۳۴۱,۴۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۵۴۷,۷۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۶,۱۴۶ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۴,۵۲۴ | ۵۳.۰۳ % | ۳۱۹,۷۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |