ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۶۳,۶۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۰,۶۳۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۱,۳۵۸	۴۹.۱۷ %	۶۶۷,۵۵۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۶۳,۴۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۷,۶۷۵,۱۸۷	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۳,۷۳۵	۴۹.۱۹ %	۶۴۵,۹۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۶۳,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۱,۴۷۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۵,۷۳۵	۴۹.۷۴ %	۶۲۴,۳۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۶۲,۶۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷,۲۲۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۱,۷۳۵	۵۰.۴۶ %	۶۰۲,۵۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۶۲,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۹,۶۶۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۱,۳۷۸	۵۰.۴۵ %	۵۸۰,۶۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۶۲,۰۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۶۱۰	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۴,۳۷۹	۵۰.۴۱ %	۵۵۸,۸۹۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۶۱,۵۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۱,۹۹۳	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۵	۴۹.۸۱ %	۵۳۶,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...150 »