ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۳۴,۵۵۲	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۶۲۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۳,۸۹۷	۴۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۳۴,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۱,۲۱۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۲ %	۵۲۷,۶۰۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۳۳,۷۶۴	۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۰,۶۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۷۰۵	۴۹.۰۵ %	۵۰۶,۰۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۳۳,۴۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۹,۳۵۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۶	۴۷.۵۷ %	۴۸۷,۰۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۳۳,۲۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۱,۵۶۳	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۷,۸۲۵	۴۷.۶۳ %	۴۶۶,۷۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۲,۹۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۷,۴۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۵,۹۸۱	۴۷.۶۹ %	۴۴۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۳۲,۴۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۴۸۷	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۵۸	۴۷.۷۱ %	۴۴۲,۸۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۳۲,۲۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۷۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۵,۹۹۴	۴۷.۴۲ %	۴۲۲,۸۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۳۱,۹۵۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۷,۴۲۲	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۳۹ %	۴۳۰,۶۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۳۱,۶۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۶,۶۸۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۳۳۰	۴۷.۴۲ %	۴۱۰,۷۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...150 »