صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۸۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲,۹۴۴ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۷,۳۹۱ | ۴۵.۵۷ % | ۳۴۸,۳۰۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۸۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲,۹۲۲ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۵۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۸,۳۳۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱۷,۴۵۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۹,۸۹۵ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۳۹ % | ۳۰۲,۶۵۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۱,۴۶۶ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۹,۷۷۲ | ۴۶.۴۲ % | ۲۸۷,۵۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۸۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۷,۸۴۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۹,۵۲۰ | ۴۷.۰۴ % | ۲۷۲,۷۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۷,۸۸۸ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲۵۶,۰۵۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹,۴۵۹ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۱ % | ۲۴۰,۷۱۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۸۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۱,۰۳۹ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۷,۸۱۵ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۵,۳۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۸۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۷,۰۳۹ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۷,۸۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۱۰,۳۲۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |