صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰ % | ۲۲,۸۳۶,۴۰۳ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۴,۹۰۰ | ۳۷.۶ % | ۱۷۴,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰ % | ۲۲,۸۲۷,۸۵۲ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۴,۹۰۰ | ۳۷.۶۲ % | ۱۶۴,۰۳۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰ % | ۲۲,۸۱۹,۱۷۷ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۴,۲۵۹ | ۳۷.۵۸ % | ۱۵۳,۸۳۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۰ % | ۲۲,۸۳۵,۴۳۴ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۸,۳۵۵ | ۳۸.۵۳ % | ۱۶۲,۱۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰ % | ۲۲,۱۵۱,۶۹۵ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹,۶۰۸ | ۴۰.۸۳ % | ۱۵۱,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸۲ | ۰ % | ۲۲,۹۰۴,۶۵۶ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۳,۵۶۱ | ۳۸.۷۷ % | ۱۵۳,۹۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴,۳۸۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۵ % | ۶۱۰,۴۸۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۵۸,۴۴۲ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۶ % | ۱۳۱,۶۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۴۸,۸۲۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱۲۰,۵۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۱۱۶ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰,۶۹۳ | ۳۸.۵ % | ۱۰۹,۴۷۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |