صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۸۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۹,۴۳۷ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۳,۶۰۷ | ۴۴.۷۳ % | ۳۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۸۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۶,۰۱۵ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۷,۵۵۷ | ۴۳.۳۶ % | ۲۹۷,۲۲۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۸۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۱,۷۳۵ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۰۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۲۸۹,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۲۵ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ | ۴۲.۸ % | ۲۸۱,۱۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۴,۳۴۶ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۰۴۴ | ۴۲.۸۳ % | ۲۶۹,۰۱۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۰,۸۵۰ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۶۶۱ | ۴۲.۶۱ % | ۲۵۶,۸۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۴۶ | ۰ % | ۲۰,۷۶۸,۸۹۸ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۶۴۹ | ۴۱.۰۷ % | ۹۴۵,۳۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۴۵ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۷۱۳ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۴,۶۴۹ | ۴۱.۲۵ % | ۱۸۱,۶۹۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰ % | ۲۱,۴۵۱,۰۹۶ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۹,۵۸۱ | ۳۷.۵ % | ۱,۵۶۶,۲۳۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۲۲,۸۲۵,۸۷۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۴,۹۰۰ | ۳۷.۵۵ % | ۱۸۵,۱۴۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |