صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۵۳۱,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۲,۹۷۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۵,۸۷۵ | ۴۷.۱۶ % | ۴۴۲,۳۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۵۳۰,۹۲۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶,۹۰۷ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۶,۹۵۶ | ۴۹.۵۴ % | ۴۰۴,۴۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۵۳۰,۶۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۶۷۴ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۳,۰۲۴ | ۵۱.۷۷ % | ۳۸۳,۶۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۵۳۰,۳۹۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۳,۱۶۹ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۵ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۳۰,۱۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۳۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۸ % | ۳۴۲,۰۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۲۹,۸۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۲ % | ۳۲۱,۰۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۲۹,۳۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۴,۳۸۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۵ % | ۳۰۰,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۲۹,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۲,۸۳۳ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۷۸۳ | ۵۰.۷۹ % | ۲۷۹,۱۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۲۸,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۳,۶۱۴ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۰,۵۲۶ | ۵۰.۰۴ % | ۲۶۰,۲۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۵۲۸,۵۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۲,۴۷۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۶,۵۲۶ | ۴۹.۹۲ % | ۲۴۱,۵۷۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |