صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۵۸۳,۴۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۸۷۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۸,۹۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۳۷۵,۰۷۰ | ۱.۳۲ % | ۲,۰۸۵,۸۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵۸۳,۱۷۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۰,۵۹۲ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۵,۱۰۰ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۳۲۸,۲۲۵ | ۱.۲۸ % | ۲,۰۸۴,۲۷۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵۸۲,۶۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۸۸,۲۶۷ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۱,۰۹۴ | ۴۰.۴۳ % | ۷۵۰,۹۰۳ | ۰.۷۳ % | ۲,۰۸۴,۲۷۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵۸۲,۳۸۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۹,۱۰۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۱,۷۱۹ | ۴۲.۴۳ % | ۷۳۸,۵۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۸۲,۱۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۱,۷۶۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۲,۱۶۹ | ۴۲.۴۳ % | ۷۳۳,۹۵۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵۸۱,۵۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۷,۴۹۹ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۷,۵۱۹ | ۴۲.۳۵ % | ۷۱۷,۳۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۵۸۱,۳۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۷,۶۳۸ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۳,۲۴۵ | ۴۴.۰۳ % | ۷۰۳,۹۶۲ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۷۵,۷۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵۸۱,۰۶۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۰,۵۶۱ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۵,۵۸۰ | ۴۶.۴۷ % | ۶۷۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۰۷۳,۹۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵۸۰,۵۴۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱,۶۸۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۶,۲۳۴ | ۴۵.۸۴ % | ۶۳۸,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۷۰,۸۹۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵۸۰,۲۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۶,۰۴۹ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۵,۲۰۸ | ۴۵.۰۸ % | ۶۰۷,۹۱۳ | ۰.۶۱ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |