صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۶۵,۰۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۰,۸۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۶۵۲,۶۳۲ | ۰.۵۲ % | ۲,۷۹۷,۰۵۷ | ۲.۲۳ % | ۲۲۱,۵۱۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۹,۵۸۸ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۸۹,۴۷۷ | ۴۷.۹۳ % | ۶۱۶,۴۴۲ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۹,۷۲۹ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۴,۴۳۶ | ۴۷.۹۳ % | ۶۰۹,۶۳۱ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۹,۹۰۲ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۹۹,۰۷۵ | ۴۷.۸۳ % | ۷۱۷,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۷۹۰,۶۱۸ | ۲.۲۴ % | ۲۱۳,۲۶۹ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۱۵,۳۴۱ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۸,۹۱۳ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۸۸,۲۷۶ | ۲.۲۹ % | ۲۱۲,۸۲۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۸۵,۳۶۱ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۷,۵۷۸ | ۴۶.۴۷ % | ۱,۰۳۷,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۷۸۶,۲۷۶ | ۲.۲۹ % | ۲۰۶,۲۹۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۲۵,۳۵۰ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۵,۰۲۶ | ۴۶.۲۳ % | ۱,۰۰۲,۸۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۸۳,۹۸۳ | ۲.۳ % | ۲۰۴,۴۵۲ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۹,۹۱۳ | ۴۵.۹۹ % | ۹۶۹,۰۹۴ | ۰.۸۱ % | ۲,۷۸۱,۸۳۶ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۸۰۷ | ۰.۱۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۹,۱۶۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۵,۷۹۲ | ۴۷.۴۴ % | ۹۲۶,۵۴۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۷۶,۶۹۰ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۶۹,۰۸۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۵,۷۹۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۸۴,۲۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۶,۱۶۱ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |