صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۶۳,۸۰۵ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۷۹ % | ۱,۰۳۱,۲۴۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۸۵۷,۶۶۶ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۳۰,۲۰۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۸۲ % | ۹۸۷,۸۱۵ | ۰.۷۶ % | ۵,۸۵۶,۰۴۸ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۶,۳۷۴ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳,۵۳۴ | ۴۱.۸۴ % | ۹۴۴,۷۳۱ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۵۲,۶۶۶ | ۴.۴۹ % | ۲۳۳,۳۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰۲,۹۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۵۷,۸۶۵ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۱۹,۱۷۱ | ۴۱.۸۶ % | ۹۳۶,۸۰۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۴۷,۶۷۶ | ۴.۴۸ % | ۲۲۶,۴۵۵ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۱۴,۰۰۲ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۲۸,۱۹۵ | ۴۲.۸۴ % | ۸۸۹,۸۷۰ | ۰.۷ % | ۵,۸۴۲,۶۸۶ | ۴.۵۶ % | ۲۲۳,۶۵۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۸۷,۳۳۳ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۳,۵۷۳ | ۴۲.۲۳ % | ۸۸۵,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۵,۸۳۸,۱۱۱ | ۴.۵۹ % | ۲۲۱,۳۳۸ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۷۴,۶۴۹ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۱,۵۸۲ | ۴۳.۹۸ % | ۷۶۸,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۵,۸۳۳,۵۳۷ | ۴.۴۶ % | ۲۱۹,۶۲۳ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۶,۵۱۳ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۸,۲۲۵ | ۴۳.۱۳ % | ۴,۴۰۰,۶۲۳ | ۳.۳۹ % | ۲,۸۲۳,۳۷۸ | ۲.۱۷ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۸۳,۱۴۲ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۸۰,۵۶۱ | ۴۳.۱۳ % | ۴,۳۸۴,۳۶۶ | ۳.۳۸ % | ۲,۸۲۲,۸۴۹ | ۲.۱۷ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۹,۶۰۵ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۵,۰۸۵ | ۴۳.۱۳ % | ۳,۷۷۴,۶۴۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۸۲۱,۷۴۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |