صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۹۶۹,۶۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۰۷,۳۵۶ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۷۵,۸۶۹ | ۴۴.۹۴ % | ۱,۷۵۰,۵۵۴ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۸۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۹۶۶,۵۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۵,۶۸۹ | ۴۴.۵۲ % | ۱,۸۱۴,۵۶۰ | ۰.۸۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۴۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۹۶۴,۵۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۸,۹۲۴ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۸۷,۹۱۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۷۶,۰۴۹ | ۰.۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۹۶۳,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۳۸,۶۳۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۵۵,۴۰۸ | ۴۴.۴ % | ۲,۰۲۱,۴۵۹ | ۰.۹۱ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۹۶۱,۷۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۵۹,۱۵۵ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۶,۲۹۸ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۵۴,۶۷۵ | ۰.۸۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۹۵۹,۲۸۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۹۹,۰۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۸,۶۵۵ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۷۶,۰۷۲ | ۰.۸۴ % | ۵,۱۸۱,۵۸۲ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۹۵۷,۳۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۱۰,۵۳۵ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸,۰۱۴ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۴۰,۵۰۲ | ۰.۸۳ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۹۵۵,۳۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۹,۵۲۱ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۱۲,۱۴۸ | ۴۴.۲۸ % | ۱,۶۹۷,۱۵۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۹۵۳,۳۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۸۹,۸۲۲ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۶,۳۹۱ | ۴۴.۲۹ % | ۱,۶۵۶,۹۵۱ | ۰.۷۵ % | ۵,۱۷۶,۵۵۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۹۵۱,۴۰۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۲۹,۶۴۴ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۱,۱۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱,۵۸۶,۳۹۱ | ۰.۷۲ % | ۵,۱۷۴,۷۵۶ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |