صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۰۰۰,۸۹۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۵۵,۱۸۴ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۹۲,۰۷۴ | ۴۴.۶ % | ۱,۵۷۰,۱۵۵ | ۰.۷۶ % | ۲,۱۸۹,۴۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۹۹۸,۹۲۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۹۱,۴۰۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۳,۳۴۴ | ۴۴.۶۱ % | ۱,۵۳۷,۰۹۹ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۸۹,۴۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۹۹۶,۹۵۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۰۷,۴۴۲ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۲,۳۴۶ | ۴۴.۶ % | ۱,۴۶۶,۱۱۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۸۷,۶۵۰ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۹۹۷,۲۴۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۰۱,۸۸۰ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۰,۴۹۰ | ۴۳.۸ % | ۱,۵۳۵,۲۱۴ | ۰.۷۵ % | ۲,۱۸۵,۸۹۳ | ۱.۰۷ % | ۳۲۴,۹۴۰ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۹۹۷,۱۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۱۹,۶۲۹ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۷۷,۲۷۹ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۶۰۹,۵۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲,۱۸۴,۱۳۶ | ۱.۰۸ % | ۳۲۶,۵۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۹۹۷,۵۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۷۸,۱۰۸ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۸ % | ۱,۶۸۰,۸۶۵ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۹۹۵,۵۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۹۹,۵۸۲ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۶۰۶,۴۱۱ | ۰.۸ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۹۹۳,۵۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۴۰,۲۷۷ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۸,۲۱۶ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۵۳۳,۱۷۵ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۹۹۱,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۸۰,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۹۹,۱۰۷ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۴۷۷,۱۰۵ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۹۸۹,۱۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۰,۸۰۷ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۱۳,۱۵۹ | ۴۲.۷۶ % | ۱,۴۲۴,۹۸۴ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۷۵,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۳۴۲,۱۷۰ | ۰.۱۷ % |