ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۹۱۸,۸۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۲۱,۴۰۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۱۵,۵۷۶	۵۴.۰۸ %	۲,۶۲۵,۱۴۰	۰.۹۷ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۷,۶۷۴	۰.۱۳ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۹۱۷,۰۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۷۳,۶۷۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۸۹,۲۹۵	۵۳.۷۵ %	۲,۹۴۳,۸۷۶	۱.۰۹ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۳,۴۴۹	۰.۱۳ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲,۹۱۵,۵۸۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۲۵,۰۶۸	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۱,۰۷۶	۵۳.۷۷ %	۲,۹۵۰,۷۴۴	۱.۱ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۳,۵۱۵	۰.۱۳ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲,۹۱۴,۱۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۹۸,۳۶۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۷۵,۹۳۵	۵۳.۳۳ %	۲,۸۲۶,۵۴۸	۱.۰۶ %	۱,۵۳۹,۱۷۲	۰.۵۸ %	۳۵۱,۰۲۹	۰.۱۳ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۹۱۱,۸۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۵,۰۰۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۸۵,۱۶۹	۵۵.۷۱ %	۲,۸۵۸,۴۳۶	۱.۰۷ %	۱,۵۳۷,۸۶۷	۰.۵۷ %	۳۴۹,۲۶۶	۰.۱۳ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲,۹۰۸,۳۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸,۴۶۶	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۱۱,۲۹۵	۵۵.۳۳ %	۲,۷۳۱,۵۰۷	۱.۰۳ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۹۰۶,۳۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۳۹,۶۷۲	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۸۳,۱۴۰	۵۵.۳۶ %	۲,۶۳۰,۰۱۵	۰.۹۹ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۹۰۴,۳۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۱,۳۲۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۰۸,۶۱۳	۵۵.۳۷ %	۲,۵۷۵,۵۱۱	۰.۹۷ %	۱,۵۳۳,۹۵۰	۰.۵۸ %	۳۵۶,۴۱۵	۰.۱۳ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۹۰۴,۰۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۱۸,۴۳۲	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۷۵,۱۴۵	۵۴.۲۵ %	۲,۶۹۴,۲۱۰	۱.۰۴ %	۱,۵۳۲,۶۴۵	۰.۵۹ %	۳۴۹,۸۰۵	۰.۱۴ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۹۰۲,۷۴۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۵,۷۸۶	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۳۶,۳۳۴	۵۳.۹۸ %	۲,۵۷۵,۶۵۱	۱ %	۱,۵۳۱,۳۳۹	۰.۶ %	۳۵۲,۲۸۷	۰.۱۴ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...150 »