ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۹۲,۵۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۱,۰۷۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۲۵,۸۸۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۸,۰۷۱	۰.۷۲ %	۲۱,۲۸۰	۰.۰۱ %	۴۷۹,۳۷۷	۰.۱۶ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۹۱,۶۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۶۳,۵۷۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۲,۵۳۸	۵۲.۷۴ %	۲,۰۲۶,۰۶۱	۰.۷ %	۲۰,۶۴۴	۰.۰۱ %	۴۶۰,۶۳۸	۰.۱۶ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۹۰,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۰۲,۰۶۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۶,۶۷۴	۵۳.۳ %	۱,۹۹۳,۹۱۸	۰.۶۸ %	۲۱,۴۱۹	۰.۰۱ %	۴۸۲,۶۴۱	۰.۱۷ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۹۱,۶۱۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۶۴,۸۴۳	۵۲.۴۳ %	۱,۹۴۹,۱۶۶	۰.۶۸ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸۸,۸۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۲۰,۱۷۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۸,۸۹۳	۵۲.۴۴ %	۱,۹۱۴,۴۱۲	۰.۶۷ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸۸,۷۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۹,۵۱۶	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷,۸۷۳	۵۲.۴۷ %	۱,۸۳۴,۷۴۰	۰.۶۴ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸۹,۰۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۳	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۶,۸۴۵	۵۲.۲۹ %	۱,۸۳۱,۷۱۲	۰.۶۴ %	۲۰,۳۲۴	۰.۰۱ %	۴۵۳,۶۲۹	۰.۱۶ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۹,۸۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۲۵,۸۷۸	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۴,۳۸۶	۵۲.۵ %	۱,۹۳۵,۱۰۵	۰.۶۷ %	۲۰,۰۲۵	۰.۰۱ %	۴۳۹,۵۹۶	۰.۱۵ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۹,۰۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۲,۸۳۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۸۳,۶۳۶	۵۲.۷۹ %	۲,۵۲۷,۹۷۶	۰.۸۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۵ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳	۵۳.۸ %	۲,۵۶۳,۹۹۱	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۰,۳۵۴	۰.۱۵ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...150 »