صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۹۳,۳۰۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۸۹,۷۹۳ | ۰.۹۸ % | ۱۲۸,۹۶۲,۵۰۹ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۳۰,۷۴۵ | ۵۵.۴۳ % | ۲,۷۴۸,۶۹۶ | ۰.۹ % | ۲۲,۴۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵۰۳,۵۵۷ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۹۴,۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۹,۰۸۶ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۷۷,۹۸۹ | ۵۵.۸ % | ۲,۶۵۳,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۲۱,۹۸۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹۳,۲۴۱ | ۰.۱۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۹۳,۴۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۹۲,۷۷۱ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۴۹,۷۲۳ | ۵۵.۲۹ % | ۲,۵۶۸,۷۱۲ | ۰.۸۵ % | ۲۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵۰۱,۱۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۹۳,۳۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۰۲,۷۰۹ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۰۰,۰۳۸ | ۵۵.۳۱ % | ۲,۵۱۴,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۲۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵۰۱,۱۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۹۳,۲۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۳۲,۴۳۸ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۰,۶۳۰ | ۵۵.۲۳ % | ۲,۴۶۲,۱۱۵ | ۰.۸۲ % | ۲۲,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵۰۱,۱۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۹۴,۰۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۱,۶۵۴ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۶,۵۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۲,۵۳۹,۰۳۱ | ۰.۸۵ % | ۲۲,۰۲۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹۳,۶۰۲ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۹۵,۲۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۳۸,۵۴۴ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۸۸,۹۴۶ | ۵۴.۵۹ % | ۲,۵۱۱,۱۵۷ | ۰.۸۵ % | ۲۲,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۹۷,۲۶۴ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۹۴,۰۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۳۰۱,۶۵۰ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۵۲,۲۷۹ | ۵۵.۰۲ % | ۲,۴۳۴,۸۲۳ | ۰.۸۱ % | ۲۲,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۵۰۰,۲۴۵ | ۰.۱۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۹۲,۳۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۶۸,۰۵۷ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۰۲,۱۹۹ | ۵۴.۸ % | ۲,۳۲۸,۰۲۵ | ۰.۷۸ % | ۲۲,۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵۰۳,۱۲۱ | ۰.۱۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۹۱,۰۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۰۰,۵۳۱ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۹۸,۱۹۷ | ۵۴.۷ % | ۲,۲۲۷,۱۱۳ | ۰.۷۵ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۱ % | ۵۱۱,۷۷۱ | ۰.۱۷ % |