ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۹۱,۳۰۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۴۶,۹۴۰	۳۶.۸۵ %	۲,۰۷۹,۷۵۲	۰.۵۹ %	۷,۵۷۵,۹۳۵	۲.۱۶ %	۷۰۷,۹۶۴	۰.۲ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴,۰۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲,۶۸۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۰,۴۲۴	۳۶.۹۲ %	۲,۰۲۹,۲۸۰	۰.۵۸ %	۷,۵۵۹,۹۲۴	۲.۱۶ %	۷۰۶,۸۷۰	۰.۲ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۷۱,۶۷۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۸۰,۳۷۰	۳۷.۰۸ %	۱,۹۸۸,۶۹۶	۰.۵۷ %	۷,۵۳۸,۱۴۰	۲.۱۶ %	۶۶۶,۲۹۲	۰.۱۹ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۳,۰۵۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۳,۹۳۳	۳۶.۶ %	۳,۴۴۹,۲۳۹	۰.۹۹ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۳,۶۰۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰,۸۷۱	۳۶.۶ %	۳,۴۱۶,۵۹۳	۰.۹۸ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۴,۵۳۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۸۱,۳۵۹	۳۶.۵۹ %	۳,۳۴۰,۳۱۲	۰.۹۶ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۴,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۸,۹۳۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱,۶۵۷	۳۷.۰۳ %	۱,۷۵۶,۹۲۵	۰.۵۱ %	۶,۸۰۳,۰۷۶	۱.۹۶ %	۷۳۸,۶۶۰	۰.۲۱ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۶۲,۸۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۹,۳۱۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳,۱۲۸	۳۶.۹۴ %	۱,۷۵۵,۱۵۷	۰.۵۱ %	۶,۷۹۷,۴۲۳	۱.۹۶ %	۷۰۷,۴۹۹	۰.۲ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۶۱,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳,۱۳۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۱,۴۱۱	۳۶.۹۱ %	۱,۷۰۱,۱۸۳	۰.۴۹ %	۶,۷۹۱,۶۰۰	۱.۹۶ %	۶۶۵,۳۱۵	۰.۱۹ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۰,۰۵۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۵ %	۱,۶۲۸,۵۹۴	۰.۴۷ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...145 »