صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۲۲,۲۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۶۷,۰۵۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۹,۹۳۷ | ۴۶.۹۴ % | ۱,۹۰۸,۲۸۰ | ۰.۵۷ % | ۶,۶۶۴,۷۹۷ | ۲ % | ۵۹۷,۸۰۸ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۲۳,۵۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۷۳,۵۷۴ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۹۷,۹۲۲ | ۴۷.۱ % | ۴,۵۲۵,۵۹۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۲۳,۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۸۱,۰۳۰ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۴۷,۶۲۱ | ۴۷.۱۱ % | ۴,۴۷۴,۰۴۰ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۲۳,۳۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۸۸,۸۷۱ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۵۱,۰۱۶ | ۴۷.۱ % | ۴,۴۲۷,۷۴۰ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۲۳,۸۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۵۴,۴۴۳ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۱۷,۲۵۴ | ۴۷.۴۱ % | ۵,۹۰۴,۳۴۸ | ۱.۷۸ % | ۲۵,۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶,۴۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۰,۳۶۴ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۵۶,۵۵۶ | ۴۸.۲۹ % | ۱,۸۶۵,۵۵۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵۸۷,۲۸۸ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۱۹,۹۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۷۶,۹۶۶ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۷۳,۷۳۸ | ۴۸.۲۵ % | ۱,۸۸۱,۳۷۴ | ۰.۵۸ % | ۲۵,۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵۸۸,۱۲۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۱۹,۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۱۴,۹۱۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۱۹,۹۵۸ | ۴۸.۹ % | ۱,۸۲۹,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۲۵,۷۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵۹۰,۸۶۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۱۷,۳۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۷۲,۰۵۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۷۴,۱۰۲ | ۴۸.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۶۱۰ | ۰.۵۳ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۱۷,۱۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۸۰,۹۳۴ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۵,۶۰۹ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۶۴۹,۰۴۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |