صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۳,۹۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۳۱,۴۲۵ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲ | ۳۶.۹۷ % | ۱,۵۳۲,۸۸۱ | ۰.۴۴ % | ۶,۷۶۸,۷۷۲ | ۱.۹۶ % | ۶۳۳,۶۶۵ | ۰.۱۸ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۳,۹۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۱۲,۴۲۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۹۷,۷۹۷ | ۳۶.۹۹ % | ۱,۴۵۰,۰۹۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۷۶۸,۷۷۲ | ۱.۹۶ % | ۶۳۳,۶۶۵ | ۰.۱۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۳,۹۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۴,۳۰۴ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۴,۴۲۷ | ۳۶.۹۸ % | ۱,۴۸۰,۴۷۱ | ۰.۴۳ % | ۶,۷۶۸,۷۷۲ | ۱.۹۶ % | ۶۳۳,۶۶۵ | ۰.۱۸ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۴,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۲۶,۷۶۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۵۱,۳۲۸ | ۳۶.۸۱ % | ۱,۹۰۳,۴۸۰ | ۰.۵۵ % | ۶,۷۶۳,۱۱۹ | ۱.۹۶ % | ۶۶۳,۴۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۵,۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۸۸,۹۱۹ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۸۳,۳۷۶ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۸۱۴,۴۱۷ | ۰.۵۳ % | ۶,۷۵۷,۰۸۱ | ۱.۹۶ % | ۶۳۱,۳۵۰ | ۰.۱۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۲۲,۸۴۲ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۷۹,۳۲۳ | ۳۶.۹۳ % | ۱,۸۴۰,۱۹۶ | ۰.۵۳ % | ۶,۷۵۱,۴۲۸ | ۱.۹۶ % | ۶۸۹,۱۴۸ | ۰.۲ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۹,۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۴۵,۸۰۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۷۰,۰۵۳ | ۳۶.۹۸ % | ۱,۷۵۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۴۵,۷۷۴ | ۱.۹۶ % | ۶۸۶,۶۴۷ | ۰.۲ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۳,۱۷۰ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۶,۷۵۴ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۷۷,۴۲۳ | ۰.۴۹ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۵ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۸۵,۶۴۱ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۸۲,۱۲۴ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۶۵۶,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۵ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶۸,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۶۷,۱۴۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۳۰,۴۷۰ | ۳۶.۹۴ % | ۱,۶۲۳,۶۸۲ | ۰.۴۷ % | ۶,۷۲۸,۴۳۰ | ۱.۹۶ % | ۶۵۵,۸۵۳ | ۰.۱۹ % |