صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۷۱,۷۱۸ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۰۰,۱۷۲ | ۴۶.۸۹ % | ۴,۱۳۱,۹۴۹ | ۰.۸۶ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۰۶,۲۶۳ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۵۶,۱۷۷ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۱۵۲,۷۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۰,۴۶۵,۸۲۷ | ۲.۲۱ % | ۴,۶۷۱,۹۲۲ | ۰.۹۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۴۶,۴۲۷ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۲,۳۹۸ | ۴۳.۲۴ % | ۱۰,۱۲۵,۷۳۳ | ۲.۱۱ % | ۹,۴۸۰,۹۲۹ | ۱.۹۷ % | ۴,۵۹۶,۳۹۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۱۱,۲۱۴ | ۴۳.۴۲ % | ۹,۹۹۲,۱۰۶ | ۲.۰۷ % | ۹,۴۹۸,۷۰۲ | ۱.۹۷ % | ۴,۷۸۴,۷۶۲ | ۰.۹۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۱,۰۵۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۵۳,۳۵۳ | ۴۴.۰۴ % | ۱۰,۰۰۷,۳۹۱ | ۲.۰۶ % | ۹,۴۹۰,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۴,۵۱۳,۲۹۰ | ۰.۹۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۴۱,۵۷۷ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۶۱,۵۹۳ | ۴۸.۸۸ % | ۴,۵۲۱,۵۰۸ | ۰.۸۷ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۹۷,۸۷۱ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۲۲,۷۰۹ | ۴۸.۸۹ % | ۴,۴۵۱,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۵۴,۰۰۳ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۴۲,۸۳۱ | ۴۸.۹۱ % | ۴,۳۲۲,۳۱۶ | ۰.۸۳ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸۱ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۱۰,۲۷۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۴۴,۱۴۸ | ۴۸.۹۳ % | ۴,۱۸۴,۲۳۳ | ۰.۸ % | ۹,۴۰۹,۵۶۷ | ۱.۸۱ % | ۴,۴۶۴,۴۱۵ | ۰.۸۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۵۷,۶۷۵ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۴۴,۲۰۴ | ۵۳.۳۹ % | ۴,۰۸۴,۷۲۹ | ۰.۸۸ % | ۹,۴۲۲,۲۰۳ | ۲.۰۳ % | ۴,۴۵۵,۲۱۸ | ۰.۹۶ % |