صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۶۱,۸۲۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۷۴,۳۴۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۶,۷۸۳,۹۰۸ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۲۴,۴۰۳ | ۰.۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۷,۸۵۸ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۱۰,۴۸۷ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۸۲۸,۹۷۱ | ۰.۶۶ % | ۶,۷۵۸,۲۱۵ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۷۶,۵۰۰ | ۰.۷۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۷۹,۰۵۵ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۱,۶۱۸ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۵۹۰,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۶,۷۳۳,۳۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۵۳,۳۸۷ | ۰.۷۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۸۹,۷۳۷ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۶,۵۹۰ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۰۴۸,۲۲۰ | ۰.۷۲ % | ۶,۷۰۶,۲۹۰ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۷۱,۵۶۹ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۰۹,۹۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۲,۸۷۴,۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۸,۸۴۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲,۸۷۱,۳۰۳ | ۰.۶۸ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۳۴,۹۱۴ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۸,۲۹۹ | ۴۸.۱۹ % | ۳,۰۹۸,۹۲۶ | ۰.۷۳ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۰۴,۵۵۹ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۶۲,۲۰۹ | ۴۸.۲ % | ۳,۲۶۰,۰۳۴ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۷۰,۲۴۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۰۲,۸۰۶ | ۰.۷۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۸۳,۹۴۴ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۳۶,۷۱۸ | ۴۸.۱۸ % | ۳,۳۱۸,۸۸۴ | ۰.۷۸ % | ۶,۶۴۶,۷۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۳,۳۱۶ | ۰.۷۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۲,۴۴۶ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۳۶,۰۸۲ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۱۵۵,۰۴۲ | ۰.۷۵ % | ۶,۶۲۴,۰۸۵ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۲۳,۱۰۷ | ۰.۸۱ % |