صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶۵,۶۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۵۲,۰۷۳ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۲۳,۰۰۸ | ۴۴.۳۶ % | ۲,۳۰۶,۱۰۵ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۱۰,۸۹۷ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۳۱,۵۳۵ | ۰.۷۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۵,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۲۴,۸۰۳ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۲۱,۸۴۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۴۶۶,۳۶۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۳۰۵,۹۸۸ | ۱.۶۸ % | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۰.۷۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۵,۵۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۲۷,۷۴۶ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۳۷,۵۷۷ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۳۸۲,۴۶۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۲۹۱,۱۷۳ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۶۷,۳۱۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۵,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۱۴,۶۲۲ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۲۹,۴۳۷ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۳۵۹,۲۳۰ | ۰.۶۳ % | ۶,۲۹۱,۱۷۳ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۶۷,۳۱۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۶۵,۴۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۰۱,۱۱۳ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۴۹,۷۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۳۳۲,۳۷۰ | ۰.۶۲ % | ۶,۲۹۱,۱۷۳ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۶۷,۳۱۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۶۵,۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۵۷,۴۴۵ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۷۶,۵۲۸ | ۴۴.۳ % | ۲,۲۷۴,۳۳۳ | ۰.۶۱ % | ۶,۲۸۶,۱۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۸۱۷,۱۵۶ | ۰.۷۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۶۵,۳۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۶۹,۶۷۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۳,۹۸۱ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۱۵۸,۵۸۵ | ۰.۵۸ % | ۶,۲۸۱,۳۸۰ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۱۸,۶۴۵ | ۰.۷۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۶۵,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۳,۰۵۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۳۸,۰۸۳ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۱۷۴,۱۶۶ | ۰.۵۸ % | ۶,۲۷۶,۳۳۲ | ۱.۶۸ % | ۲,۶۹۹,۳۶۹ | ۰.۷۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۵,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۲۶,۵۲۷ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۳۸,۰۵۹ | ۴۳.۹۵ % | ۲,۰۴۴,۴۷۵ | ۰.۵۴ % | ۶,۳۹۸,۰۳۰ | ۱.۷ % | ۲,۷۴۰,۲۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۶۵,۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۷۱,۲۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۲۵,۲۱۴ | ۴۳.۸۳ % | ۱,۹۷۱,۲۱۷ | ۰.۵۲ % | ۶,۳۷۸,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۵۹۳,۴۴۱ | ۰.۶۹ % |