صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۶۳,۳۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱,۹۹۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۶,۶۶۳ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۶۰۵,۷۸۳ | ۰.۴۶ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۶ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۶۳,۳۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۹۰,۵۰۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۳,۱۵۵ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۷۰۳,۲۹۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۶۳,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳,۲۵۴ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۷۳,۴۱۸ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۸۸۴,۶۷۲ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۶۳,۲۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۷,۲۸۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۸۰,۵۹۸ | ۳۷.۸۳ % | ۱,۹۷۶,۹۹۶ | ۰.۵۶ % | ۶,۲۰۶,۲۵۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۶۳,۱۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۶,۱۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۵,۱۲۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۹۱۹,۷۶۳ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۲۹,۰۶۵ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۶۳,۱۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۵۷,۷۵۲ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۱۶,۳۶۱ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۹۰۸,۸۵۰ | ۰.۵۵ % | ۶,۲۱۴,۵۲۸ | ۱.۷۷ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۶۳,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۸۲,۶۳۶ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۹,۶۱۷ | ۳۷.۴۹ % | ۱,۸۱۲,۰۸۰ | ۰.۵۲ % | ۶,۲۱۴,۵۲۸ | ۱.۷۸ % | ۸۵۱,۶۴۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۶۳,۰۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۶۰,۱۰۰ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۸,۰۵۰ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۸۹۷,۸۵۹ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۲,۸۰۵ | ۱.۷۶ % | ۸۶۳,۲۱۲ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۶۲,۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۳۷,۰۰۸ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۷,۳۳۳ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۹۱۳,۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۹۶,۳۵۸ | ۱.۷۴ % | ۸۷۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۶۲,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۶۷,۳۶۸ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۸۱,۷۲۰ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۹۱۲,۹۵۱ | ۰.۵۵ % | ۶,۱۸۰,۴۵۰ | ۱.۷۹ % | ۸۸۶,۱۵۴ | ۰.۲۶ % |