ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۴,۵۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵,۴۹۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۷۸ %	۱,۹۳۱,۵۱۲	۰.۵۵ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۴,۴۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۲۴,۱۳۳	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۸ %	۱,۸۲۳,۶۲۵	۰.۵۲ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۴,۴۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۱۲,۸۷۴	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۳,۷۳۳	۳۹.۸۲ %	۱,۷۲۹,۹۹۰	۰.۴۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴,۳۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۰۱,۷۲۲	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۵۲,۱۸۵	۳۹.۸۲ %	۱,۶۹۲,۷۴۱	۰.۴۸ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۴,۳۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۳,۰۵۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۷,۵۲۳	۳۹.۷ %	۲,۰۹۹,۲۰۶	۰.۵۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۴,۲۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۴,۲۱۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۸,۵۲۰	۳۹.۶۵ %	۲,۰۰۵,۹۵۳	۰.۵۷ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۴,۱۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۸,۸۳۹	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۸,۷۲۴	۳۹.۵۳ %	۲,۰۷۱,۸۲۱	۰.۵۹ %	۶,۳۱۰,۴۱۶	۱.۷۹ %	۲,۱۲۰,۴۵۸	۰.۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۴,۱۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۳۷,۹۰۶	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۸۷,۶۸۷	۳۹.۵۲ %	۳,۰۷۹,۸۰۸	۰.۸۸ %	۶,۲۸۲,۷۲۶	۱.۸ %	۷۲۶,۷۴۹	۰.۲۱ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۴۰,۷۵۲	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۱۱,۸۰۲	۳۹.۱۲ %	۲,۹۹۹,۲۷۳	۰.۸۶ %	۶,۳۰۰,۷۸۸	۱.۸۱ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۴,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۵۴,۷۹۸	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲,۸۱۰	۳۹.۱۷ %	۱,۹۱۲,۰۸۶	۰.۵۵ %	۶,۲۵۹,۶۹۰	۱.۸ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...145 »