ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۶۵,۱۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۸,۰۸۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۰۷,۳۳۷	۴۳.۸۵ %	۱,۸۶۲,۶۰۶	۰.۴۹ %	۶,۳۷۸,۴۴۵	۱.۶۹ %	۲,۵۹۳,۴۴۱	۰.۶۹ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۶۵,۰۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۴۵,۰۲۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۴,۷۰۸	۴۳.۸۷ %	۱,۷۶۹,۸۷۹	۰.۴۷ %	۶,۳۷۸,۴۴۵	۱.۶۹ %	۲,۵۹۳,۴۴۱	۰.۶۹ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۶۴,۹۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۲,۰۷۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۳,۴۲۷	۴۳.۸۵ %	۱,۸۳۱,۷۵۷	۰.۴۹ %	۶,۳۷۸,۴۴۵	۱.۶۹ %	۲,۵۹۳,۴۴۱	۰.۶۹ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۶۴,۹۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۵۴,۲۰۱	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۳,۰۱۵	۴۳.۷۳ %	۱,۹۷۴,۷۴۲	۰.۵۲ %	۶,۳۷۳,۵۶۱	۱.۶۹ %	۲,۵۶۷,۰۵۰	۰.۶۸ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۴,۸۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۷,۲۹۶	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۵,۶۷۳	۴۳.۷۸ %	۲,۱۱۵,۰۵۲	۰.۵۶ %	۶,۳۶۸,۶۷۸	۱.۶۹ %	۲,۵۷۶,۹۱۵	۰.۶۸ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۶۴,۸۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۸,۳۴۹	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۶,۳۶۲	۴۲.۴ %	۲,۰۳۴,۲۷۲	۰.۵۶ %	۶,۳۶۳,۹۳۳	۱.۷۴ %	۲,۱۲۳,۱۵۹	۰.۵۸ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۶۴,۷۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۴۸,۱۵۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۰,۵۴۰	۴۱.۲۴ %	۲,۰۰۳,۵۴۴	۰.۵۶ %	۶,۳۵۷,۸۱۱	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۶۴,۷۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۳۵,۷۴۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۱,۹۵۲,۸۶۰	۰.۵۴ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۴,۶۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۲۳,۴۳۳	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۷,۳۵۲	۴۱.۲۶ %	۱,۸۷۷,۸۵۳	۰.۵۲ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۴,۵۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۴۶,۹۷۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۱,۵۷۰	۳۹.۸ %	۱,۸۶۶,۲۷۰	۰.۵۳ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...145 »