ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۶,۳۱۸	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۱۵,۲۰۸	۴۸.۵ %	۲,۹۸۱,۳۸۱	۰.۷۱ %	۶,۴۶۱,۱۶۳	۱.۵۴ %	۳,۷۵۴,۲۲۷	۰.۸۹ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۸,۳۱۴	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۳۹,۱۵۶	۴۸.۶۸ %	۲,۸۷۷,۸۴۸	۰.۶۸ %	۶,۴۵۶,۱۱۵	۱.۵۳ %	۳,۸۲۳,۰۲۰	۰.۹۱ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۲۱,۲۳۳	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۴,۸۷۵	۴۸.۹۱ %	۲,۷۹۷,۱۵۱	۰.۶۷ %	۶,۴۵۱,۰۶۷	۱.۵۴ %	۳,۶۸۱,۵۲۲	۰.۸۸ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۷۶,۹۰۲	۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۵۵,۹۳۷	۴۸.۹ %	۲,۷۳۰,۹۹۸	۰.۶۵ %	۶,۴۴۶,۰۱۹	۱.۵۴ %	۳,۷۰۷,۹۷۴	۰.۸۹ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۶۷,۲۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۱۴,۱۴۶	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۵۳,۲۰۷	۴۸.۸۳ %	۲,۶۶۹,۳۴۹	۰.۶۴ %	۶,۴۴۶,۰۱۹	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۷,۵۸۱	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۷,۹۱۹	۴۸.۸۶ %	۲,۵۲۰,۵۸۴	۰.۶ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۶۷,۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۸۱,۱۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۲,۵۴۳	۴۸.۸۸ %	۲,۳۸۵,۵۳۶	۰.۵۷ %	۶,۴۳۰,۸۷۴	۱.۵۴ %	۳,۶۲۰,۵۲۹	۰.۸۷ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۹۷,۹۳۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۴۷,۶۸۴	۴۸.۳۷ %	۲,۲۴۰,۱۷۰	۰.۵۴ %	۶,۴۲۵,۸۲۶	۱.۵۶ %	۳,۶۸۰,۹۴۰	۰.۸۹ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶۶,۹۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۳۵,۳۳۶	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۶۹,۴۰۵	۴۷.۵۸ %	۲,۱۰۱,۸۶۳	۰.۵۲ %	۶,۴۲۰,۸۰۳	۱.۵۸ %	۳,۸۲۶,۵۴۹	۰.۹۴ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۶,۹۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۹۳,۵۳۴	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۷,۰۵۵	۴۵.۷۱ %	۲,۱۲۶,۹۴۴	۰.۵۴ %	۶,۴۱۵,۷۵۵	۱.۶۴ %	۳,۹۵۵,۸۲۶	۱.۰۱ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...145 »