صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۷۱,۴۸۰ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۴۹,۴۵۰ | ۵۳.۲۷ % | ۴,۰۰۱,۲۱۶ | ۰.۸۷ % | ۹,۴۷۹,۱۶۴ | ۲.۰۵ % | ۴,۴۹۱,۱۲۹ | ۰.۹۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۹۴,۹۶۹ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۱۴,۸۸۲ | ۵۳.۵۴ % | ۴,۳۹۳,۶۰۰ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۹۳,۲۸۸ | ۲.۰۳ % | ۴,۶۲۳,۵۹۱ | ۰.۹۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۷۹,۹۳۴ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۲۳,۶۰۶ | ۵۳.۱۲ % | ۴,۲۷۰,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۹,۵۰۲,۹۳۴ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۶۴,۲۲۲ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۶۰,۸۶۰ | ۵۲.۹۶ % | ۴,۳۴۴,۶۰۲ | ۰.۹۴ % | ۹,۴۹۷,۵۰۸ | ۲.۰۶ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۷۸,۰۸۰ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۴۹,۱۸۷ | ۵۰.۶۴ % | ۴,۱۷۹,۴۹۷ | ۰.۹۱ % | ۹,۴۹۷,۵۰۸ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۵۳,۱۷۹ | ۰.۹۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۴۰,۸۹۳ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۵۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۷ % | ۷,۳۹۳,۱۵۳ | ۱.۶۲ % | ۵,۵۰۸,۶۳۲ | ۱.۲۱ % | ۴,۳۹۷,۰۲۵ | ۰.۹۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۱۶,۸۴۰ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۰۸,۳۹۵ | ۵۰.۲۵ % | ۸,۰۴۸,۴۰۲ | ۱.۷۶ % | ۵,۴۷۸,۳۱۸ | ۱.۲ % | ۴,۲۱۹,۵۷۹ | ۰.۹۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۶۹,۷۴۶ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۲,۵۷۹ | ۵۱.۱۲ % | ۳,۱۸۸,۶۹۹ | ۰.۷ % | ۵,۴۵۰,۱۰۸ | ۱.۱۹ % | ۴,۳۹۹,۴۴۹ | ۰.۹۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۵۹,۰۱۶ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۶۶,۷۳۱ | ۵۱.۷ % | ۳,۱۵۱,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۲,۷۳۶ | ۱.۱۸ % | ۴,۰۰۲,۵۸۴ | ۰.۸۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۴,۸۰۱ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۸,۲۱۲ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۰۹۶,۱۹۷ | ۰.۶۸ % | ۵,۳۸۸,۱۳۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۲۴۹,۷۲۱ | ۰.۹۴ % |