ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۶,۸۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۵۰,۲۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۱۱,۲۶۹	۴۵.۹۹ %	۲,۱۵۱,۱۸۶	۰.۵۵ %	۶,۴۱۰,۷۰۷	۱.۶۳ %	۳,۸۹۶,۲۱۴	۰.۹۹ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۶,۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۸,۱۵۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷	۴۵.۹۵ %	۲,۵۵۳,۲۲۳	۰.۶۵ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۶,۷۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۲۲,۳۳۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷	۴۵.۹۸ %	۲,۴۱۲,۶۲۲	۰.۶۲ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۶,۶۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۰۶,۶۲۵	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۰۵,۱۷۴	۴۵.۹۴ %	۲,۵۳۰,۴۱۳	۰.۶۵ %	۶,۳۹۵,۴۲۴	۱.۶۳ %	۳,۷۰۳,۳۴۷	۰.۹۴ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۶,۶۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۲۳,۳۱۷	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۴۹,۴۲۹	۴۶.۳۱ %	۲,۴۴۵,۳۳۱	۰.۶۲ %	۶,۳۹۰,۳۷۶	۱.۶۲ %	۳,۵۵۱,۷۵۶	۰.۹ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۶,۵۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۱۳,۶۲۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۷۰,۱۵۰	۴۶.۸ %	۲,۴۱۱,۰۲۸	۰.۶۱ %	۶,۳۸۵,۴۹۲	۱.۶۱ %	۳,۳۳۷,۶۳۹	۰.۸۴ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۶,۵۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۱۱,۱۵۳	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۶۶,۱۲۳	۴۶.۴۱ %	۲,۴۹۶,۲۵۶	۰.۶۳ %	۶,۳۸۰,۴۴۴	۱.۶۲ %	۳,۱۶۳,۵۴۳	۰.۸ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۶,۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۰,۴۶۶	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۳,۸۷۶	۴۴.۵۶ %	۲,۴۸۳,۲۲۰	۰.۶۵ %	۶,۳۷۵,۳۹۶	۱.۶۷ %	۳,۱۳۴,۲۹۵	۰.۸۲ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۶,۳۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۵۵,۹۳۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۸,۳۰۱	۴۴.۱۵ %	۲,۵۷۷,۵۳۰	۰.۶۸ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۶,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۴۰,۸۶۶	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲	۴۴.۱۲ %	۲,۶۵۷,۱۰۳	۰.۷ %	۶,۳۶۰,۴۱۶	۱.۶۸ %	۳,۱۴۲,۷۵۵	۰.۸۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...145 »