ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۲,۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۱۴,۸۲۴	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴,۴۲۲	۳۹.۴۸ %	۱,۸۴۳,۵۸۹	۰.۵۲ %	۶,۱۹۱,۷۷۹	۱.۷۶ %	۸۸۸,۱۴۳	۰.۲۵ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۶۲,۷۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۸۶,۴۶۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۷۲,۷۴۸	۳۹.۶ %	۱,۷۷۹,۷۱۳	۰.۵ %	۶,۲۰۱,۲۳۶	۱.۷۶ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۶۲,۷۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۶۹,۵۴۸	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۱,۶۸۸	۳۹.۶۲ %	۱,۷۱۶,۳۲۲	۰.۴۹ %	۶,۱۹۲,۸۴۶	۱.۷۵ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۲,۶۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۴۲,۶۱۱	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۳,۰۷۴	۳۹.۳۵ %	۱,۹۶۷,۹۰۱	۰.۵۶ %	۶,۱۹۲,۸۴۶	۱.۷۶ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۲,۶۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۳۵,۵۱۰	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۵,۲۴۳	۳۶.۱۶ %	۱۳,۵۶۳,۴۷۴	۳.۸۳ %	۶,۱۹۶,۱۵۱	۱.۷۵ %	۸۵۹,۵۸۹	۰.۲۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۲,۵۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۴۹۱,۶۹۴	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۵,۱۹۵	۳۶.۰۴ %	۱,۸۴۲,۷۹۷	۰.۵۲ %	۶,۱۸۵,۹۱۸	۱.۷۵ %	۸۶۳,۳۸۱	۰.۲۴ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۲,۵۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۸۷,۸۷۱	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۹۹,۷۱۱	۳۵.۳ %	۱,۷۴۷,۵۹۰	۰.۵ %	۶,۱۸۲,۵۵۲	۱.۷۷ %	۸۸۰,۲۰۸	۰.۲۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۲,۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۳۹,۸۲۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۶,۰۲۹	۳۵.۶۸ %	۱,۷۵۵,۰۹۳	۰.۵ %	۶,۱۸۷,۳۸۸	۱.۷۶ %	۸۶۴,۳۶۸	۰.۲۵ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۶۲,۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۸۶,۶۲۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۹۷,۵۳۹	۳۸.۹ %	۱,۸۶۰,۶۸۳	۰.۵ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۷ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۶۲,۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۵۹,۹۲۱	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۶,۸۸۶	۳۸.۹ %	۱,۸۴۲,۲۳۰	۰.۵ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۷ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...145 »