صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۶۲,۲۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۳۲,۷۶۰ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۲۵,۷۶۷ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۸۷۲,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۶۲,۲۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۰۵,۲۳۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۸۲,۴۲۷ | ۳۸.۷۶ % | ۱,۸۰۶,۷۹۷ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۰,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۸۷۹,۰۳۴ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۶۲,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۷,۰۳۴ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۲,۴۵۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۷۵۴,۲۲۵ | ۰.۵۲ % | ۷,۶۸۹,۵۲۰ | ۲.۲۶ % | ۸۷۴,۰۴۷ | ۰.۲۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۲,۱۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۸۴,۴۸۳ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۵۴,۳۳۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۷۲۰,۱۰۸ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۹۱,۸۳۹ | ۲.۲۶ % | ۸۵۲,۱۱۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۰۵,۰۹۵ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۱,۵۸۸ | ۴۰.۶۸ % | ۱,۷۳۶,۷۶۴ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۸۶,۵۸۱ | ۲.۲۸ % | ۸۱۰,۹۶۲ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۶۲,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۱۵,۰۵۴ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۴,۸۲۰ | ۴۰.۴ % | ۱,۹۵۹,۸۲۲ | ۰.۵۸ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۶۱,۹۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۰۳,۳۵۸ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۴,۸۲۰ | ۴۰.۴۳ % | ۱,۸۵۷,۳۸۲ | ۰.۵۵ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۶۱,۸۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۹۲,۲۵۱ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۲,۱۴۶ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۷۶۹,۹۹۴ | ۰.۵۳ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۸ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۶۱,۸۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۰,۷۴۹ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۸۹,۲۰۹ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۷۱۰,۷۹۳ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۴۲,۵۱۰ | ۲.۲۸ % | ۸۱۲,۵۶۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۶۱,۷۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۰۸,۵۰۱ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۱,۷۱۷ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۳۳۱,۲۵۷ | ۰.۴ % | ۷,۶۲۰,۰۳۶ | ۲.۲۸ % | ۷۷۳,۱۵۱ | ۰.۲۳ % |