صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۶۱,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۷۶,۶۰۸ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۰۷,۲۵۳ | ۴۰.۶ % | ۱,۲۵۷,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۷,۶۰۱,۴۱۹ | ۲.۲۶ % | ۸۲۵,۱۵۹ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۶۱,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۰۸,۸۷۸ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۰۱,۱۳۸ | ۳۲.۲۵ % | ۳۴,۹۸۰,۹۰۰ | ۱۰.۲۴ % | ۷,۵۷۲,۵۸۴ | ۲.۲۲ % | ۸۵۶,۲۶۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۶۱,۶۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۹۲,۷۲۷ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۹۴,۳۵۹ | ۳۷.۴۲ % | ۱,۴۵۲,۹۸۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۴ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۶۱,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۵۷,۵۳۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۱۶,۶۰۸ | ۳۷.۳۴ % | ۱,۷۲۷,۰۹۱ | ۰.۴۷ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۴ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۶۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۶۶,۶۹۹ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۰,۴۴۴ | ۳۷.۱۴ % | ۱,۶۷۴,۳۶۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۵۷۲,۴۷۹ | ۲.۰۵ % | ۸۶۹,۵۰۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۶۱,۴۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۷,۷۰۰ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۰۳,۸۶۴ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۰.۵ % | ۷,۵۸۳,۴۹۵ | ۲.۱۶ % | ۸۳۰,۲۹۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۶۱,۴۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۸۷,۵۷۰ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۳۱,۰۶۳ | ۳۹.۱۵ % | ۶,۷۸۸,۵۵۲ | ۱.۹۳ % | ۷,۵۹۷,۹۶۵ | ۲.۱۶ % | ۷۸۰,۳۲۱ | ۰.۲۲ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۶۱,۳۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۳۲,۷۷۱ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۰۲,۴۴۰ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۵۸۷,۷۴۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۶۱۲,۹۵۰ | ۲.۱۶ % | ۷۴۳,۵۵۵ | ۰.۲۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۶۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۷۶,۹۳۳ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۶۷,۵۵۸ | ۳۶.۵۹ % | ۱۰,۶۴۸,۴۰۹ | ۳.۰۳ % | ۷,۶۲۴,۹۰۶ | ۲.۱۷ % | ۷۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۶۱,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۴۵,۵۶۹ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۲,۰۸۳ | ۳۶.۵۶ % | ۱۰,۸۲۷,۰۶۱ | ۳.۰۸ % | ۷,۶۳۲,۱۴۴ | ۲.۱۷ % | ۷۱۲,۱۶۴ | ۰.۲ % |