صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۶۷,۱۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۰۳,۷۲۶ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۸۰,۲۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۷۴۰ | ۰.۴۶ % | ۶,۷۲۲,۷۷۷ | ۱.۹۸ % | ۶۴۱,۵۷۸ | ۰.۱۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۶۶,۴۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۹۶,۵۳۳ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۵۴,۷۶۳ | ۳۵.۹۱ % | ۱,۵۲۷,۷۲۰ | ۰.۴۵ % | ۶,۷۱۶,۹۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶۱۶,۱۲۶ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶۵,۵۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۴۶,۷۹۵ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۶۷,۹۳۴ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۶۴۰,۴۸۸ | ۰.۴۹ % | ۶,۷۱۱,۰۸۵ | ۲ % | ۶۰۰,۷۸۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۶۵,۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۹۴,۱۴۴ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۸,۷۹۶ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۹۲۸,۹۸۲ | ۰.۵۷ % | ۶,۷۰۵,۲۶۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۸,۵۸۳ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۴۱,۹۹۷ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱ | ۳۵.۲۸ % | ۲,۵۱۲,۷۱۹ | ۰.۷۴ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۰۴,۸۹۸ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱ | ۳۵.۳ % | ۲,۴۲۴,۶۹۴ | ۰.۷۱ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۰۱,۲۲۲ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۶,۰۹۲ | ۳۵.۲۸ % | ۲,۳۴۲,۵۴۴ | ۰.۶۹ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۹۳,۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۱۵,۲۴۳ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۴۳,۰۲۴ | ۴۲.۴۶ % | ۲,۰۷۸,۳۱۳ | ۰.۵۴ % | ۶,۶۸۲,۳۱۱ | ۱.۷۵ % | ۵۸۶,۹۹۳ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۲۳,۲۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۸۷,۰۹۸ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۵,۴۵۲ | ۴۸.۰۲ % | ۲,۰۲۳,۴۶۳ | ۰.۶ % | ۶,۶۷۶,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۴,۵۷۷ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۲۲,۴۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۴۱,۶۹۳ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۳۷,۵۱۲ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۹۴۴,۹۵۶ | ۰.۵۸ % | ۶,۶۷۰,۴۵۰ | ۱.۹۷ % | ۵۹۸,۹۷۶ | ۰.۱۸ % |