صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۱۷,۰۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۷۱,۱۵۵ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۹,۷۳۲ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۵۸۳,۱۵۲ | ۰.۴۸ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۱۴,۸۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۷,۰۰۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۸,۰۴۱ | ۴۸.۵۶ % | ۱,۵۷۰,۸۹۴ | ۰.۴۸ % | ۲۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۸,۹۱۱ | ۰.۱۷ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۱۲,۶۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۴,۸۰۴ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۲۰,۴۲۰ | ۴۸.۵۵ % | ۱,۴۷۰,۳۱۰ | ۰.۴۵ % | ۲۵,۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۵۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۱۰,۹۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۳,۰۸۴ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۶۶,۵۳۰ | ۳۹.۴۳ % | ۳۲,۵۳۱,۹۳۵ | ۹.۹۱ % | ۲۴,۸۱۶ | ۰.۰۱ % | ۵۶۳,۰۹۶ | ۰.۱۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۱۲,۲۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۴۲,۳۴۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۳۵,۳۰۱ | ۴۰.۳۵ % | ۱,۳۱۹,۰۴۹ | ۰.۴ % | ۲۴,۳۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵۵۴,۶۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۱۲,۴۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۱۰,۵۲۲ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۶,۸۴۹ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۲۴۲,۵۴۹ | ۰.۳۸ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵۳۲,۱۱۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۱۲,۲۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۸۶,۳۷۳ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۰۷,۶۰۳ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۱۷۶,۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵۳۲,۱۱۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۱۲,۱۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۷۱,۵۹۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۶۲,۷۳۲ | ۳۹.۱۶ % | ۱,۱۱۵,۸۰۴ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵۳۲,۱۱۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۱۲,۶۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۱۵,۳۱۳ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۸۸,۸۸۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱,۰۹۶,۸۲۳ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۸,۳۴۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۱۲,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۶۰,۸۴۷ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۱۵,۲۱۴ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۱۰۰,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۵۰۴ | ۰.۱۶ % |