ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۹۷,۳۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۳۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۸۰,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۱,۹۴۶,۴۹۱	۰.۶۴ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۹۷,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۴,۵۷۵	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۹۲,۹۹۰	۵۶.۳۵ %	۱,۹۳۴,۳۵۳	۰.۶۳ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹۷,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷,۰۲۸	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۸,۸۳۸	۵۶.۲۹ %	۲,۰۹۲,۱۴۰	۰.۶۹ %	۲۱,۶۷۶	۰.۰۱ %	۴۸۵,۸۶۷	۰.۱۶ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۹۵,۳۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۶۳,۶۳۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۷۵,۶۷۶	۵۵.۱ %	۲,۸۰۹,۲۲۵	۰.۹۳ %	۲۱,۹۲۰	۰.۰۱ %	۴۹۴,۳۵۸	۰.۱۶ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۹۴,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۹,۲۳۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۴,۲۲۴	۵۵.۲۸ %	۲,۷۸۴,۳۹۰	۰.۹۲ %	۲۲,۲۸۸	۰.۰۱ %	۵۰۱,۳۹۷	۰.۱۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۳,۳۰۵	۰.۰۶ %	۲,۹۸۹,۷۹۳	۰.۹۸ %	۱۲۸,۹۶۲,۵۰۹	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۰,۷۴۵	۵۵.۴۳ %	۲,۷۴۸,۶۹۶	۰.۹ %	۲۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۵۰۳,۵۵۷	۰.۱۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۴,۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۹,۰۸۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۷,۹۸۹	۵۵.۸ %	۲,۶۵۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۲۱,۹۸۰	۰.۰۱ %	۴۹۳,۲۴۱	۰.۱۶ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۹۳,۴۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۹۲,۷۷۱	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۴۹,۷۲۳	۵۵.۲۹ %	۲,۵۶۸,۷۱۲	۰.۸۵ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۹۳,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۰۲,۷۰۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰,۰۳۸	۵۵.۳۱ %	۲,۵۱۴,۱۲۲	۰.۸۳ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۹۳,۲۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۲,۴۳۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۰,۶۳۰	۵۵.۲۳ %	۲,۴۶۲,۱۱۵	۰.۸۲ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...145 »