صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۹۰,۳۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۸۱,۹۳۹ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۸۶,۴۸۳ | ۶۰.۵۹ % | ۲,۸۳۴,۱۰۵ | ۰.۹۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۵,۶۰۵ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۸۹,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۳,۰۷۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۵۱,۱۲۱ | ۵۸.۰۵ % | ۳,۰۷۳,۸۰۴ | ۱.۰۵ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۳,۷۶۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۸۸,۶۴۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۸,۷۳۷ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۴۵,۵۱۳ | ۵۷.۹۸ % | ۳,۱۱۶,۰۱۶ | ۱.۰۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۸۸,۵۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۶,۵۸۱ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۴۲,۲۵۱ | ۵۷.۸۶ % | ۳,۴۷۳,۳۳۳ | ۱.۱۹ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۸۸,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۲۳,۵۸۲ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۵۷.۵۹ % | ۳,۴۰۴,۴۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۸۸,۲۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۶۰,۵۹۴ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۵۷.۶۳ % | ۳,۲۵۹,۳۹۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲,۹۵۸,۴۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۰,۳۱۱ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۵,۰۵۰ | ۵۷.۳۵ % | ۳,۱۳۹,۴۸۶ | ۱.۰۹ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۵,۹۹۰ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲,۹۵۶,۱۳۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۶۹,۴۴۸ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۱۲,۸۰۶ | ۵۷.۵۴ % | ۳,۰۴۴,۹۸۶ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۱,۳۳۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲,۹۵۲,۹۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۵۵,۴۸۹ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۲۶,۴۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۲,۹۶۵,۶۱۳ | ۱.۰۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۳,۴۱۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۹۵۱,۶۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۱۶,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۲۵,۴۷۶ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۸۶۱,۲۸۱ | ۱ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |