ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۸۹۴,۵۸۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۶,۳۶۹	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۹,۱۹۶	۵۳.۱۳ %	۲,۳۱۸,۱۰۸	۰.۹۲ %	۱,۵۲۳,۷۲۴	۰.۶۱ %	۳۵۴,۲۱۱	۰.۱۴ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۸۹۴,۶۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۴۳,۳۳۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۲۱۶	۵۲.۶۵ %	۲,۲۰۸,۷۴۳	۰.۸۹ %	۱,۵۲۲,۴۱۸	۰.۶۱ %	۳۶۲,۶۵۸	۰.۱۵ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۸۹۳,۸۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۳۵,۲۲۷	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۳,۳۹۶	۵۲.۳۱ %	۲,۱۱۳,۱۸۲	۰.۸۶ %	۱,۵۲۱,۲۲۲	۰.۶۲ %	۳۵۶,۳۴۸	۰.۱۵ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۸۹۱,۹۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۱۱,۴۰۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۰۶,۲۲۰	۵۲.۶۸ %	۲,۰۵۷,۰۲۵	۰.۸۳ %	۱,۵۱۹,۹۱۶	۰.۶۱ %	۳۵۵,۴۴۹	۰.۱۴ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۸۹۰,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۱,۲۱۰	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۴۲,۸۶۱	۵۲.۷ %	۲,۰۰۶,۴۶۹	۰.۸۱ %	۱,۵۱۹,۹۱۶	۰.۶۲ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۸۸۸,۵۰۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۳,۵۰۷	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۲۳,۷۵۲	۵۲.۷۳ %	۱,۹۱۱,۶۹۰	۰.۷۷ %	۱,۵۱۸,۷۱۹	۰.۶۲ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۸۸۶,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۵,۸۶۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۷,۶۸۳	۵۲.۷۶ %	۱,۸۱۰,۶۵۸	۰.۷۳ %	۱,۵۱۶,۲۱۷	۰.۶۱ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۸۵,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۱,۶۸۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱,۱۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۷۱۴,۱۴۰	۰.۷ %	۱,۵۱۴,۹۱۲	۰.۶۲ %	۳۳۸,۴۲۰	۰.۱۴ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۸۸۴,۷۲۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۱۱,۶۰۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۰,۸۳۱	۵۱.۹۸ %	۱,۶۳۳,۲۰۳	۰.۶۷ %	۱,۵۱۳,۷۱۵	۰.۶۳ %	۳۳۸,۷۶۸	۰.۱۴ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۸۸۴,۴۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۰۶,۹۵۹	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱,۷۷۵	۵۱.۵۴ %	۱,۷۴۶,۰۶۸	۰.۷۳ %	۱,۵۱۲,۵۱۸	۰.۶۳ %	۳۳۲,۶۱۲	۰.۱۴ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...145 »