صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳,۰۰۸,۹۳۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۳۳,۴۶۱ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۲,۸۱۳ | ۴۶.۱۱ % | ۱,۷۰۰,۲۸۲ | ۰.۸ % | ۱,۴۹۸,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۳۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳,۰۰۴,۶۷۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰,۹۶۱ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۶۹,۹۳۶ | ۴۶.۰۸ % | ۱,۶۴۹,۴۹۹ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۹۷,۳۹۶ | ۰.۷ % | ۳۳۳,۱۸۴ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳,۰۰۳,۰۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۵,۷۳۶ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۴۱,۹۳۴ | ۴۶.۳۴ % | ۱,۶۵۵,۹۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۴۹۶,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۸۸۱ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳,۰۰۲,۷۳۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۴۴,۳۳۸ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۳۳,۲۱۲ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۵۹۹,۵۳۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۴۹۴,۸۹۴ | ۰.۷۱ % | ۳۳۶,۵۳۱ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۰۰۲,۸۲۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۳,۲۱۹ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۵,۲۷۴ | ۴۵.۲ % | ۱,۵۶۹,۵۲۴ | ۰.۷۵ % | ۲,۱۹۳,۰۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۰۰۰,۸۹۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۵۵,۱۸۴ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۹۲,۰۷۴ | ۴۴.۶ % | ۱,۵۷۰,۱۵۵ | ۰.۷۶ % | ۲,۱۸۹,۴۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۹۹۸,۹۲۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۹۱,۴۰۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۳,۳۴۴ | ۴۴.۶۱ % | ۱,۵۳۷,۰۹۹ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۸۹,۴۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۹۹۶,۹۵۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۰۷,۴۴۲ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۲,۳۴۶ | ۴۴.۶ % | ۱,۴۶۶,۱۱۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۸۷,۶۵۰ | ۱.۰۶ % | ۳۲۷,۷۸۲ | ۰.۱۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۹۹۷,۲۴۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۰۱,۸۸۰ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۰,۴۹۰ | ۴۳.۸ % | ۱,۵۳۵,۲۱۴ | ۰.۷۵ % | ۲,۱۸۵,۸۹۳ | ۱.۰۷ % | ۳۲۴,۹۴۰ | ۰.۱۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۹۹۷,۱۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۱۹,۶۲۹ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۷۷,۲۷۹ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۶۰۹,۵۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲,۱۸۴,۱۳۶ | ۱.۰۸ % | ۳۲۶,۵۸۹ | ۰.۱۶ % |