ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۹۴۲,۴۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۴۳,۹۷۴	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۸,۴۹۱	۴۲.۲۸ %	۱,۲۸۸,۲۶۲	۰.۶۱ %	۵,۱۳۷,۱۰۷	۲.۴۴ %	۳۰۰,۵۵۸	۰.۱۴ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۹۴۰,۰۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۵,۵۰۵	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۰,۳۵۹	۴۲.۳۱ %	۱,۲۱۸,۶۶۵	۰.۵۸ %	۵,۱۳۷,۱۰۷	۲.۴۴ %	۳۰۰,۵۵۸	۰.۱۴ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۹۳۸,۰۵۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۲۷,۵۸۸	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۷,۸۷۴	۴۲.۳۳ %	۱,۱۵۳,۵۶۰	۰.۵۵ %	۵,۱۳۷,۱۰۷	۲.۴۵ %	۳۰۰,۵۵۸	۰.۱۴ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۹۳۶,۰۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۷,۶۳۹	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸۸,۸۵۸,۲۳۱	۴۲.۳۴ %	۱,۱۲۵,۷۸۶	۰.۵۴ %	۵,۱۳۷,۱۰۷	۲.۴۵ %	۳۰۰,۵۵۸	۰.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۹۳۳,۲۵۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵,۰۶۰	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۴۵,۶۴۵	۴۱.۸۶ %	۱,۱۳۱,۶۷۸	۰.۵۴ %	۵,۱۳۲,۸۶۵	۲.۴۶ %	۲۹۹,۹۴۵	۰.۱۴ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۲۹,۰۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۲۶,۹۰۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۸۸,۲۸۳,۶۴۰	۴۲.۲۲ %	۱,۰۵۸,۲۸۰	۰.۵۱ %	۵,۱۳۰,۲۹۷	۲.۴۵ %	۲۹۴,۷۵۹	۰.۱۴ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۹۲۸,۳۸۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶,۳۰۱,۲۷۰	۴۲.۱۸ %	۱,۰۳۸,۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۱۲۴,۳۸۰	۲.۵ %	۲۹۵,۴۲۱	۰.۱۴ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۹۲۶,۴۸۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۵,۸۱۵	۵۴ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳,۹۰۹	۴۲.۷۳ %	۱,۱۳۰,۳۵۲	۰.۵۵ %	۵,۱۱۶,۶۷۷	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۹۲۴,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۹,۴۶۹	۴۲.۷۴ %	۱,۰۵۸,۰۸۷	۰.۵۱ %	۵,۱۱۵,۰۰۲	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...145 »