صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۸۹۱,۰۸۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۴۸,۳۵۶ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۳۹,۶۴۶ | ۳۷.۵۱ % | ۹۳۷,۳۰۶ | ۰.۵۱ % | ۵,۰۲۳,۱۶۲ | ۲.۷۲ % | ۲۹۹,۴۱۳ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۸۹۰,۲۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۱۵,۶۸۷ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸,۰۳۶ | ۳۷.۴۴ % | ۹۲۷,۲۰۰ | ۰.۵ % | ۵,۰۲۰,۵۹۴ | ۲.۷۱ % | ۲۹۸,۹۱۸ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۸۸۶,۱۵۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۵۳,۶۹۳ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۶,۶۵۷ | ۳۷.۵۱ % | ۸۶۱,۰۴۰ | ۰.۴۷ % | ۵,۰۱۴,۶۷۸ | ۲.۷۲ % | ۳۰۴,۷۸۳ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۸۸۲,۱۲۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۴۱,۸۱۳ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۷۸,۴۱۱ | ۳۷.۴۲ % | ۸۰۹,۴۹۱ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۱۰,۶۶۹ | ۲.۷۲ % | ۳۱۳,۹۱۳ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۸۷۸,۵۵۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۷۶,۶۴۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴,۲۰۰ | ۳۷.۳۴ % | ۸۲۲,۷۵۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۰۰۶,۴۲۶ | ۲.۷۲ % | ۳۱۱,۰۴۷ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۸۷۳,۹۳۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۵۷,۱۲۸ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۱ % | ۸۹۶,۳۳۵ | ۰.۴۹ % | ۴,۹۹۳,۸۲۹ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۸۷۱,۹۶۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۸۷,۷۹۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۴ % | ۸۳۶,۷۲۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۹۹۳,۸۲۹ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۸۶۹,۵۰۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۷,۲۶۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۹,۶۲۰ | ۳۷.۳۵ % | ۷۸۷,۸۸۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۹۹۸,۰۷۱ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۸۶۶,۲۰۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۶,۹۰۵ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۷.۳ % | ۱,۷۷۵,۶۵۰ | ۰.۹۷ % | ۳,۹۹۳,۸۵۳ | ۲.۱۸ % | ۲۸۷,۸۳۲ | ۰.۱۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۸۶۱,۳۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۰,۴۱۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۴,۷۳۸ | ۳۷.۹ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۰.۴ % | ۳,۹۹۰,۶۱۸ | ۲.۱۸ % | ۲۸۵,۹۴۸ | ۰.۱۶ % |