صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷۹,۳۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۷,۱۴۹ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۱۹۸,۵۱۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۵۵,۶۹۲ | ۱.۰۸ % | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷۹,۳۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۸۱۸,۸۰۰ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۴,۵۱۰ | ۳۸.۶۱ % | ۱,۲۰۹,۶۲۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۵۴,۰۱۸ | ۱.۰۸ % | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۳۷۱,۱۹۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۸,۴۱۴ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۱۸۵,۷۱۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۵۲,۳۴۳ | ۱.۰۹ % | ۳۰۱,۷۱۶ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۳۶۹,۹۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۶۰,۶۷۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۳۶۳,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۹۵۰,۷۹۸ | ۱.۰۷ % | ۳۰۲,۲۳۰ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۳۶۸,۷۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۲۶۷ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۳۰۱,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۴۹,۱۲۳ | ۱.۰۷ % | ۲۹۲,۲۸۸ | ۰.۱۶ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۳۶۵,۳۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۱۳۲ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۲۴۰,۴۸۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۴۷,۴۴۹ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۸۲۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۳۶۳,۵۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶ % | ۱,۱۷۹,۲۲۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۴۴,۲۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۳۶۱,۹۴۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۱۱۷,۷۹۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۴۴,۲۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۳۶۰,۳۳۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶۵ % | ۱,۰۵۶,۴۹۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۴۲,۵۵۵ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۳۶۰,۶۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۰۴,۱۸۶ | ۳۸.۰۳ % | ۹۹۵,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۴۱,۰۰۹ | ۱.۰۸ % | ۳۴۷,۸۷۰ | ۰.۱۹ % |