ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۹۰۴,۴۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۵,۴۱۰	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۷۵,۸۷۴,۷۸۸	۳۹.۱۵ %	۱,۴۲۸,۹۷۴	۰.۷۴ %	۵,۰۶۵,۲۲۲	۲.۶۱ %	۲۹۰,۳۱۰	۰.۱۵ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۹۰۴,۲۴۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۶,۳۷۲	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۶,۷۷۵	۳۹.۰۸ %	۱,۳۶۱,۵۵۰	۰.۷ %	۵,۰۵۷,۵۱۹	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۹۰۲,۲۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۵,۱۴۰	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۰۹ %	۱,۳۳۷,۹۷۰	۰.۶۹ %	۵,۰۵۵,۸۴۴	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۹۰۰,۳۱۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۵۳,۷۳۸	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۳,۷۷۹	۳۹.۱۱ %	۱,۲۷۱,۵۸۸	۰.۶۶ %	۵,۰۵۲,۳۶۷	۲.۶۲ %	۲۹۶,۵۹۸	۰.۱۵ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۰۰,۴۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۴,۳۷۱	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۱,۷۷۹	۳۸.۳۴ %	۱,۲۰۵,۲۱۹	۰.۶۳ %	۵,۰۴۸,۱۲۴	۲.۶۵ %	۳۰۱,۵۳۶	۰.۱۶ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۸۹۹,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۴,۶۴۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۵,۰۸۸	۳۸.۳۲ %	۱,۱۵۲,۶۶۸	۰.۶۱ %	۵,۰۴۴,۰۱۱	۲.۶۵ %	۳۰۱,۸۱۷	۰.۱۶ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۹۵,۱۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۶,۲۶۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۵,۰۸۹	۳۷.۹ %	۱,۰۸۸,۶۳۴	۰.۵۸ %	۵,۰۳۹,۷۶۹	۲.۶۷ %	۲۹۷,۷۰۶	۰.۱۶ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۵,۹۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۱,۲۹۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۳,۲۱۳	۳۷.۷۵ %	۱,۰۳۵,۹۰۷	۰.۵۵ %	۵,۰۳۷,۲۰۱	۲.۶۸ %	۳۰۷,۷۵۹	۰.۱۶ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۸۹۵,۰۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۲,۵۷۳	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳,۹۴۸	۳۷.۵۲ %	۱,۰۰۱,۸۵۶	۰.۵۴ %	۵,۰۳۰,۶۲۴	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۸۹۳,۰۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۹,۴۴۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۲,۹۴۹	۳۷.۵۳ %	۹۵۲,۰۴۵	۰.۵۱ %	۵,۰۲۸,۹۵۰	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...145 »