ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۹۴۹,۶۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۳۴,۲۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۷۹,۶۱۳	۵۷.۲۱ %	۲,۷۶۸,۲۴۱	۰.۹۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۹۴۷,۷۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۰,۶۸۲	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۷۰,۵۰۶	۵۷.۱۱ %	۲,۶۶۱,۰۷۵	۰.۹۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۶,۳۳۱	۰.۱۴ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲,۹۴۵,۲۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۸۵,۲۲۶	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۰۶,۴۸۵	۵۵.۵۸ %	۲,۵۴۳,۱۳۹	۰.۹۳ %	۹,۹۴۵	۰ %	۳۹۱,۴۴۳	۰.۱۴ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲,۹۴۰,۷۴۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۶۲,۴۷۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۱۷,۹۷۷	۵۵.۱۴ %	۲,۴۵۸,۴۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲,۹۳۸,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۹۹,۴۱۵	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۰,۵۵۳	۵۵.۱۷ %	۲,۳۵۸,۰۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲,۹۳۶,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۶۸,۰۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵,۰۲۲	۵۵.۵۶ %	۲,۲۶۵,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۳	۰.۱۴ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲,۹۳۵,۳۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۰,۵۴۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۸,۲۸۵	۵۵.۱۲ %	۲,۱۹۱,۲۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲,۹۳۳,۳۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۰۰,۶۸۸	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴,۵۲۴	۵۵.۱۴ %	۲,۱۰۸,۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲,۹۳۰,۸۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۰,۵۳۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۶۴,۹۶۲	۵۵.۱۱ %	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲,۹۲۸,۵۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۲۱,۶۳۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۴,۶۷۸	۵۴.۴۹ %	۲,۰۱۱,۰۶۹	۰.۷۵ %	۱,۵۵۱,۱۳۹	۰.۵۷ %	۳۶۴,۶۹۸	۰.۱۴ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...145 »