ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۹۱,۴۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۵,۹۶۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹,۱۴۶	۵۲.۸ %	۴,۵۴۳,۴۹۶	۱.۵۶ %	۲۱,۸۴۵	۰.۰۱ %	۴۹۰,۳۸۱	۰.۱۷ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۹۰,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۲۳,۴۳۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۹۴,۴۴۸	۵۳.۱ %	۴,۵۹۰,۸۷۶	۱.۵۷ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۹۰,۵۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۲۲,۸۵۱	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷,۶۱۹	۵۳.۲۲ %	۴,۶۸۱,۸۰۰	۱.۶ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۹۰,۳۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۱,۸۲۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۷۵,۳۴۳	۵۳.۲۴ %	۴,۵۹۸,۳۱۵	۱.۵۸ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۹۱,۷۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۳۳,۳۳۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۷,۳۹۵	۵۳.۲ %	۲,۱۳۳,۷۳۳	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۴	۰.۰۱ %	۴۸۶,۷۴۷	۰.۱۷ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۹۲,۵۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۱,۰۷۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۲۵,۸۸۴	۵۳.۱۳ %	۲,۰۹۸,۰۷۱	۰.۷۲ %	۲۱,۲۸۰	۰.۰۱ %	۴۷۹,۳۷۷	۰.۱۶ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۹۱,۶۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۶۳,۵۷۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۲,۵۳۸	۵۲.۷۴ %	۲,۰۲۶,۰۶۱	۰.۷ %	۲۰,۶۴۴	۰.۰۱ %	۴۶۰,۶۳۸	۰.۱۶ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۹۰,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۰۲,۰۶۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۶,۶۷۴	۵۳.۳ %	۱,۹۹۳,۹۱۸	۰.۶۸ %	۲۱,۴۱۹	۰.۰۱ %	۴۸۲,۶۴۱	۰.۱۷ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۹۱,۶۱۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۶۴,۸۴۳	۵۲.۴۳ %	۱,۹۴۹,۱۶۶	۰.۶۸ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸۸,۸۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۲۰,۱۷۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۸,۸۹۳	۵۲.۴۴ %	۱,۹۱۴,۴۱۲	۰.۶۷ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...145 »