ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸۸,۷۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۹,۵۱۶	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۷۷,۸۷۳	۵۲.۴۷ %	۱,۸۳۴,۷۴۰	۰.۶۴ %	۲۰,۹۶۰	۰.۰۱ %	۴۷۰,۵۸۳	۰.۱۶ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸۹,۰۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۲,۰۰۳	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۶,۸۴۵	۵۲.۲۹ %	۱,۸۳۱,۷۱۲	۰.۶۴ %	۲۰,۳۲۴	۰.۰۱ %	۴۵۳,۶۲۹	۰.۱۶ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۹,۸۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۲۵,۸۷۸	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۴,۳۸۶	۵۲.۵ %	۱,۹۳۵,۱۰۵	۰.۶۷ %	۲۰,۰۲۵	۰.۰۱ %	۴۳۹,۵۹۶	۰.۱۵ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸۹,۰۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۲,۸۳۵	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۸۳,۶۳۶	۵۲.۷۹ %	۲,۵۲۷,۹۷۶	۰.۸۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۵ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳	۵۳.۸ %	۲,۵۶۳,۹۹۱	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۰,۳۵۴	۰.۱۵ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸۹,۰۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹	۵۳.۳۶ %	۲,۵۶۲,۶۶۷	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸۸,۸۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰	۵۳.۳۸ %	۲,۴۷۴,۴۶۲	۰.۸۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸۸,۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۹,۳۰۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۸,۶۳۵	۵۳.۲۲ %	۲,۴۸۱,۵۳۶	۰.۸۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۸,۴۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۷,۱۴۸	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۰۵,۳۸۸	۵۹.۶۴ %	۲,۸۰۹,۹۹۴	۰.۹۲ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۲۱۵	۰.۱۴ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸۹,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۹۱,۰۶۰	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۹,۰۳۶	۶۰.۷۴ %	۲,۹۶۳,۷۹۷	۱.۰۱ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۴,۴۵۰	۰.۱۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...145 »